浦银安盛半导体产业混合(027328) (027328.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理秦闻郑敏宏邹江渝基金类型混合型成立日期2026-05-15基金净值0.9973元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (7523 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛半导体产业混合C |
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浦银安盛半导体产业混合(027328)(027328) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-04 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-02 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-01 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-28 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-27 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-26 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-25 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-22 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-15 | 1.0018元 | 1.0018元 |