浦银安盛半导体产业混合(027328) (027328.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金经理秦闻郑敏宏邹江渝基金类型混合型成立日期2026-05-15基金净值1.4677元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率46.51% (266 / 9311)
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浦银安盛半导体产业混合(027328)(027328) - 基金份额

最后更新于：2026-05-08

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浦银安盛半导体产业混合(027328)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-05-08	--	--	1,285.58万元	--