| (027247.jj ) 中证500 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2026-04-24基金净值2.1944元 (2026-05-22) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (4205 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证500指数(660011) |
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undefined(027247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.1944元 | 2.1944元 |
| 2026-05-21 | 2.1558元 | 2.1558元 |
| 2026-05-20 | 2.2133元 | 2.2133元 |
| 2026-05-19 | 2.2058元 | 2.2058元 |
| 2026-05-18 | 2.1878元 | 2.1878元 |
| 2026-05-15 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2026-05-14 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-05-13 | 2.2735元 | 2.2735元 |
| 2026-05-12 | 2.2412元 | 2.2412元 |
| 2026-05-11 | 2.2539元 | 2.2539元 |
| 2026-05-08 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2026-05-07 | 2.2188元 | 2.2188元 |
| 2026-05-06 | 2.1921元 | 2.1921元 |
| 2026-04-30 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2026-04-29 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2026-04-28 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2026-04-27 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2026-04-24 | 2.1103元 | 2.1103元 |