| (027247.jj ) 中证500 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2026-04-24基金净值2.1847元 (2026-07-10) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (3944 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证500指数(660011) |
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undefined(027247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1847元 | 2.1847元 |
| 2026-07-09 | 2.2203元 | 2.2203元 |
| 2026-07-08 | 2.1558元 | 2.1558元 |
| 2026-07-07 | 2.1841元 | 2.1841元 |
| 2026-07-06 | 2.2183元 | 2.2183元 |
| 2026-07-03 | 2.2412元 | 2.2412元 |
| 2026-07-02 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2026-07-01 | 2.3119元 | 2.3119元 |
| 2026-06-30 | 2.3131元 | 2.3131元 |
| 2026-06-29 | 2.2614元 | 2.2614元 |
| 2026-06-26 | 2.2328元 | 2.2328元 |
| 2026-06-25 | 2.2895元 | 2.2895元 |
| 2026-06-24 | 2.2664元 | 2.2664元 |
| 2026-06-23 | 2.2283元 | 2.2283元 |
| 2026-06-22 | 2.2722元 | 2.2722元 |
| 2026-06-18 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2026-06-17 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2026-06-16 | 2.1837元 | 2.1837元 |
| 2026-06-15 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-06-12 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2026-06-11 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2026-06-10 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-06-09 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-06-08 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2026-06-05 | 2.1176元 | 2.1176元 |
| 2026-06-04 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-06-03 | 2.1439元 | 2.1439元 |
| 2026-06-02 | 2.1334元 | 2.1334元 |
| 2026-06-01 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-05-29 | 2.1425元 | 2.1425元 |
| 2026-05-28 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2026-05-27 | 2.1831元 | 2.1831元 |
| 2026-05-26 | 2.2136元 | 2.2136元 |
| 2026-05-25 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-05-22 | 2.1944元 | 2.1944元 |
| 2026-05-21 | 2.1558元 | 2.1558元 |
| 2026-05-20 | 2.2133元 | 2.2133元 |
| 2026-05-19 | 2.2058元 | 2.2058元 |
| 2026-05-18 | 2.1878元 | 2.1878元 |
| 2026-05-15 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2026-05-14 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-05-13 | 2.2735元 | 2.2735元 |
| 2026-05-12 | 2.2412元 | 2.2412元 |
| 2026-05-11 | 2.2539元 | 2.2539元 |
| 2026-05-08 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2026-05-07 | 2.2188元 | 2.2188元 |
| 2026-05-06 | 2.1921元 | 2.1921元 |
| 2026-04-30 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2026-04-29 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2026-04-28 | 2.0994元 | 2.0994元 |