农银中证500指数C (027247.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8094元 (2026-10-14) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.26% (5875 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证500指数A |
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农银中证500指数C(027247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-10-13 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-10-12 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-10-09 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-10-08 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-09-30 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-09-29 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-09-28 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-09-24 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-09-23 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-09-22 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-09-21 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-09-18 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-09-17 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-09-16 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2026-09-15 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-09-14 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-09-11 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-09-10 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-09-09 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2026-09-08 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-09-07 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-09-04 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-09-03 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-09-02 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-09-01 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-08-31 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2026-08-28 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-08-27 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-08-26 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2026-08-25 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-08-24 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-08-21 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-08-20 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-08-19 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-08-18 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2026-08-17 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2026-08-14 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-08-13 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2026-08-12 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-08-11 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2026-08-10 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2026-08-07 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2026-08-06 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-08-05 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-08-04 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-08-03 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-07-31 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2026-07-30 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-07-29 | 1.9451元 | 1.9451元 |