农银中证500指数C (027247.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8094元 (2026-10-14) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.26% (5862 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证500指数A |
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农银中证500指数C(027247) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |