| (027247.jj ) 中证500 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2026-04-24基金净值2.2133元 (2026-05-20) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (4036 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证500指数(660011) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
undefined(027247) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |