农银中证500指数C (027247.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7582元 (2026-10-16) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.68% (5888 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证500指数A |
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农银中证500指数C(027247) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 农银汇理中证500指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 农银中证500指数 | |
| 基金主代码 | 660011 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2011-11-29 | |
| 总份额 | 7,335.35万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 农银中证500指数A | 农银中证500指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 660011 | 027247 |
| 子基金份额 | 7,235.14万 份 (2026-06-30) | 100.20万 份 (2026-06-30) |