| (027247.jj ) 中证500 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2026-04-24基金净值2.1878元 (2026-05-18) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (4286 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证500指数(660011) |
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undefined(027247) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 农银中证500指数 |
| 基金主代码 | 660011 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2011-11-29 |
| 总份额 | 8,231.35万 份 (2026-03-31) |
| 投资目标 | 本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4％以内，日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 投资策略 | 本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比进行投资以拟合标的指数的业绩表现。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为95％×中证500指数＋5％×同期银行活期存款利率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |