农银中证500指数C (027247.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8094元 (2026-10-14) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.26% (5875 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证500指数A |
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农银中证500指数C(027247) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 56.38万元 | 0.75% | 11.28万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 56.38万元 | 0.75% | 11.28万元 | 0.15% |
| 2026-06-29 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2026-06-29 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2026-04-23 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2026-04-23 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 61.60万元 | 0.75% | 12.32万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 61.60万元 | 0.75% | 12.32万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 28.46万元 | 0.75% | 5.69万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 28.46万元 | 0.75% | 5.69万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-03-22 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-03-22 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 42.30万元 | 0.75% | 8.46万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 42.30万元 | 0.75% | 8.46万元 | 0.15% |