| (027247.jj ) 中证500 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2026-04-24基金净值2.1832元 (2026-05-15) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (4358 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证500指数(660011) |
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undefined(027247) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.37% | 0.63% | 4,311.00 | -- | -- |
| 2025-06-30 | 99.43% | 0.57% | 4,609.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 99.43% | 0.57% | 4,490.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 99.24% | 0.76% | 4,467.00 | -- | -- |