农银中证500指数C (027247.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7574元 (2026-10-15) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.72% (5887 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证500指数A |
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农银中证500指数C(027247) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.61亿 | 91.04% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 91.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 859.24万 | 4.86% |
| (其中) 债券 | 859.24万 | 4.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 587.56万 | 3.32% |
| 4 | 其他资产 | 138.28万 | 0.78% |
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