估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
农银中证500指数C
(027247.jj )
中证500
(半年)
申
基金经理
宋永安
基金类型
指数型基金
成立日期
2026-04-24
总资产规模
231.78万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.8094
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-14.26%
(5862 / 6377)
相关基金:
主从基金:
农银中证500指数A
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农银中证500指数C(027247) - 基金投资策略和运作
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