华夏季季鑫90天持有债券(027080) (027080.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡毛怡基金类型债券型成立日期2026-04-24基金净值1.0034元 (2026-07-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (6966 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏季季鑫90天持有债券C |
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华夏季季鑫90天持有债券(027080)(027080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-17 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-16 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-15 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-14 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-09 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-08 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-07 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-06 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-02 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-30 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-25 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-16 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-05 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-29 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |