华夏季季鑫90天持有债券A (027080.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡毛怡基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0046元 (2026-08-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (7003 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏季季鑫90天持有债券C |
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华夏季季鑫90天持有债券A(027080) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2026-04-23 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |