华夏季季鑫90天持有债券(027080) (027080.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡基金类型债券型成立日期2026-04-24基金净值1.0001元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.010% (7170 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏季季鑫90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏季季鑫90天持有债券(027080)(027080) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |