华夏季季鑫90天持有债券A (027080.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡毛怡基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0045元 (2026-08-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (7014 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏季季鑫90天持有债券C |
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华夏季季鑫90天持有债券A(027080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-18 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-14 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-13 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-10 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-07 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-05 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-31 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-28 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-27 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-23 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-17 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-16 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-15 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-14 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-09 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-08 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-07 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-06 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-02 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-30 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-25 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-16 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |