华夏季季鑫90天持有债券(027080)
(027080.jj ) 华夏基金管理有限公司申		基金经理吴凡基金类型债券型成立日期2026-04-24基金净值1.0010元 (2026-06-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-04-23)
相关基金: 主从基金: 华夏季季鑫90天持有债券C
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华夏季季鑫90天持有债券(027080)(027080) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-06-11

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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华夏季季鑫90天持有债券(027080)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-06-111.0010元1.0010元
2026-06-051.0021元1.0021元
2026-05-291.0015元1.0015元
2026-05-221.0007元1.0007元
2026-05-151.0003元1.0003元
2026-05-081.0001元1.0001元
2026-04-300.9999元0.9999元
2026-04-241.0000元1.0000元

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