华夏季季鑫90天持有债券A (027080.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡毛怡基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0064元 (2026-10-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6898 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏季季鑫90天持有债券C |
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华夏季季鑫90天持有债券A(027080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-10-13 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-10-12 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-10-09 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-10-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-09-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-09-29 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-09-28 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-24 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-09-21 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-09-18 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-09-17 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-09-16 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-09-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-09-14 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-09-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-09-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-09-09 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-09-08 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-09-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-09-04 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-09-03 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-09-02 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-09-01 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-31 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-25 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-18 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-14 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-13 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-10 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-07 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-05 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-31 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |