华夏季季鑫90天持有债券(027080) (027080.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理吴凡基金类型债券型成立日期2026-04-24基金净值1.0001元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.010% (7175 / 7291)
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华夏季季鑫90天持有债券(027080)(027080) - 基金份额

最后更新于：2026-04-21

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华夏季季鑫90天持有债券(027080)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-04-21	--	--	2.96亿元	--