华夏季季鑫90天持有债券A (027080.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理吴凡毛怡基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模2.97亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0045元 (2026-08-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (7014 / 7420)
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华夏季季鑫90天持有债券A(027080) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华夏季季鑫90天持有债券A.(027080) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏季季鑫90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	2.97亿	2.96亿元	--
2026-04-21	--	--	2.96亿元	--