华夏季季鑫90天持有债券A (027080.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡毛怡基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0064元 (2026-10-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6899 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏季季鑫90天持有债券C |
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华夏季季鑫90天持有债券A(027080) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 华夏季季鑫90天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华夏季季鑫90天持有债券 | |
| 基金主代码 | 027080 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-04-21 | |
| 总份额 | 10.77亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 华夏季季鑫90天持有债券A | 华夏季季鑫90天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 027080 | 027081 |
| 子基金份额 | 2.96亿 份 (2026-06-30) | 7.81亿 份 (2026-06-30) |