国金安裕债券(027024)(027024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-24 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-23 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-18 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-17 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-12 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-29 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-15 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |