估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国金安裕债券A
(027024.jj )
国金基金管理有限公司
申
基金经理
王珂
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-24
总资产规模
9,959.01万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9970
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
15.36%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.27%
(7269 / 7457)
相关基金:
主从基金:
国金安裕债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
国金安裕债券A(027024) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
国金安裕债券型证券投资基金
基金简称
国金安裕债券
基金主代码
027024
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-04-21
总份额
2.89亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国金基金管理有限公司
基金托管人
广发证券股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国金安裕债券A
国金安裕债券C
子基金场内简称
子基金代码
027024
027025
子基金份额
9,983.97万
份
(
2026-06-30
)
1.89亿
份
(
2026-06-30
)