国金安裕债券A (027024.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金经理王珂基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模9,959.01万元 (2026-06-30) 基金净值0.9962元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% (7201 / 7396)
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国金安裕债券A(027024) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国金安裕债券A.(027024) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国金安裕债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	9,959.01万	9,983.97万元	--
2026-04-21	--	--	1.21亿元	--