国金安裕债券A(027024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-23 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-22 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-21 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-20 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-17 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-16 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-14 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-13 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-10 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-09 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-08 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-07 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-06 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-03 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-02 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-01 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-30 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-29 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-26 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-25 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-24 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-23 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-18 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-17 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-12 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-29 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-15 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |