国金安裕债券A(027024) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,774.95万 | 5.91% |
| (其中) 股票 | 1,774.95万 | 5.91% | |
| 2 | 基金投资 | 1,992.75万 | 6.64% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.47亿 | 82.31% |
| (其中) 债券 | 2.47亿 | 82.31% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,541.75万 | 5.14% |
| 5 | 其他资产 | 3,020.00 | 0.001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,139.96万 | 3.80% |
| 采矿业 | 255.03万 | 0.85% |
| 金融业 | 194.99万 | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 74.71万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.88万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.62万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.76万 | 0.11% |
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