国金安裕债券A (027024.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金经理王珂基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模9,959.01万元 (2026-06-30) 基金净值0.9979元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率15.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (7264 / 7456)
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国金安裕债券A(027024) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

国金安裕债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	39.08万元	0.60%	9.77万元	0.15%