国金安裕债券A
(027024.jj ) 国金基金管理有限公司
基金经理王珂基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模9,959.01万 (2026-06-30) 基金净值0.9978 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率15.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (7257 / 7456)
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国金安裕债券A(027024) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-------0.02%0.08%-0.28%-0.17%0.20%---------0.19%