估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元锦利定期开放C
(026999.jj )
申
基金经理
吴洵
王萍莉
基金类型
债券型
成立日期
2026-03-31
总资产规模
9,781.53万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0215
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.44%
(7015 / 7466)
相关基金:
主从基金:
鑫元锦利定期开放A
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鑫元锦利定期开放C(026999) - 基金投资策略和运作
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