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持有人结构
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元锦利定期开放C
(026999.jj )
申
基金经理
吴洵
王萍莉
基金类型
债券型
成立日期
2026-03-31
总资产规模
9,781.53万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0213
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.42%
(7006 / 7457)
相关基金:
主从基金:
鑫元锦利定期开放A
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鑫元锦利定期开放C(026999) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称
鑫元锦利定期开放
基金主代码
008806
运作方式
契约型定期开放式
合同生效日
2020-01-15
总份额
1.06亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鑫元基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鑫元锦利定期开放A
鑫元锦利定期开放C
子基金场内简称
子基金代码
008806
026999
子基金份额
1,031.24万
份
(
2026-06-30
)
9,601.03万
份
(
2026-06-30
)