鑫元锦利定期开放C (026999.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理吴洵王萍莉基金类型债券型成立日期2026-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0177元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (7137 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元锦利定期开放(008806) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元锦利定期开放C(026999) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | -- | -- | -0.010% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% |