估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元锦利定期开放C
(026999.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
吴洵
王萍莉
基金类型
债券型
成立日期
2026-03-31
总资产规模
647.15万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0187
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.17%
(7123 / 7387)
相关基金:
主从基金:
鑫元锦利定期开放(008806)
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鑫元锦利定期开放C(026999) - 历史资产组合