鑫元锦利定期开放C(026999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.09万元 | 0.20% | 2.66万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 6.09万元 | 0.20% | 2.66万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2026-04-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-04-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 44.54万元 | 0.30% | 14.85万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 44.54万元 | 0.30% | 14.85万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 43.03万元 | 0.30% | 14.34万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 43.03万元 | 0.30% | 14.34万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 217.78万元 | 0.30% | 72.59万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 217.78万元 | 0.30% | 72.59万元 | 0.10% |