鑫元锦利定期开放C (026999.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理吴洵王萍莉基金类型债券型成立日期2026-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0182元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (7142 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元锦利定期开放(008806) |
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鑫元锦利定期开放C(026999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |