(026999.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理吴洵王萍莉基金类型债券型成立日期2026-03-31基金净值1.0173元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (7119 / 7245)
相关基金:	主从基金: 鑫元锦利定期开放A
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undefined(026999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-04-08

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数据起始于2020年。

undefined历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-04-08	--	0.30%	--	0.10%
2026-03-25	--	0.30%	--	0.10%