鑫元锦利定期开放C (026999.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理吴洵王萍莉基金类型债券型成立日期2026-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0169元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.010% (7181 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元锦利定期开放(008806) |
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鑫元锦利定期开放C (026999.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理吴洵王萍莉基金类型债券型成立日期2026-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0169元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.010% (7181 / 7291) |
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