鑫元锦利定期开放C (026999.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理吴洵王萍莉基金类型债券型成立日期2026-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0182元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (7142 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元锦利定期开放(008806) |
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鑫元锦利定期开放C(026999) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 223.00 | -- | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 223.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 203.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 203.00 | -- | -- |