安信颐祥双利六个月持有混合A (026964.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2026-05-08基金净值1.0032元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (6918 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信颐祥双利六个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信颐祥双利六个月持有混合A(026964) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-09-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-09-02 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-09-01 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-31 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-28 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-25 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-24 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-21 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-17 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-07 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-05 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-04 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-03 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-29 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-23 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-20 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-17 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-16 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-15 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-14 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-13 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-08 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-07 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-06 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-03 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-02 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-01 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-29 | 1.0016元 | 1.0016元 |