安信颐祥双利六个月持有混合(026964) (026964.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2026-05-08基金净值0.9959元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (7478 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信颐祥双利六个月持有混合C |
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安信颐祥双利六个月持有混合(026964)(026964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-08 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-07 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-06 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-03 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-02 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-01 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-29 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-26 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-25 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-24 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-23 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-18 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-17 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-16 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-15 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-12 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-10 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-09 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-08 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-29 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-22 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-15 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |