安信颐祥双利六个月持有混合(026964)
(026964.jj ) 安信基金管理有限责任公司申		基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2026-05-08基金净值0.9993元 (2026-06-05)
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安信颐祥双利六个月持有混合(026964)(026964) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-06-05

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基金净值基金累计净值
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安信颐祥双利六个月持有混合(026964)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-06-050.9993元0.9993元
2026-05-291.0017元1.0017元
2026-05-220.9991元0.9991元
2026-05-150.9999元0.9999元
2026-05-081.0000元1.0000元

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