安信颐祥双利六个月持有混合(026964) (026964.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2026-05-08基金净值0.9951元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (7400 / 9313)
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安信颐祥双利六个月持有混合(026964)(026964) - 基金份额

最后更新于：2026-05-07

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安信颐祥双利六个月持有混合(026964)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-05-07	--	--	29.45亿元	--