安信颐祥双利六个月持有混合(026964) (026964.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2026-05-08基金净值0.9965元 (2026-07-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% (7618 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信颐祥双利六个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信颐祥双利六个月持有混合(026964)(026964) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | -- | -- | -- | 0.17% | -0.09% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.35% |