安信颐祥双利六个月持有混合(026964) (026964.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2026-05-08基金净值0.9991元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% (7576 / 9180) |
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安信颐祥双利六个月持有混合(026964)(026964) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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