大成启元价值混合C (026919.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2026-04-30基金净值0.9984元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7378 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成启元价值混合(026918) |
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大成启元价值混合C(026919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-11 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-10 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-09 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-08 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-05 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-04 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-03 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-01 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-29 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-28 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-08 | 0.9997元 | 0.9997元 |