大成启元价值混合C(026919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-28 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-27 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-26 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-25 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-08-24 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-21 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-20 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-08-19 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-18 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-17 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-14 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-08-12 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-08-11 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-08-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-07 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-05 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-04 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-03 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-31 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-30 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-29 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-23 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-22 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-16 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-14 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-13 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-10 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-09 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-08 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-07 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-03 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-02 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-01 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-30 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-29 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-26 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-25 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-24 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-23 | 0.9902元 | 0.9902元 |