大成启元价值混合C (026919.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2026-04-30基金净值0.9990元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7569 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成启元价值混合(026918) |
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大成启元价值混合C(026919) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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大成启元价值混合C (026919.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2026-04-30基金净值0.9990元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7569 / 9180) |
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