大成启元价值混合C (026919.jj ) 申	基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模2.72亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0067元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6911 / 9410)
相关基金:	主从基金: 大成启元价值混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

大成启元价值混合C(026919) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

大成启元价值混合C.(026919) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

大成启元价值混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.99元	2.72亿	2.74亿元	--