大成启元价值混合C (026919.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0101元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6534 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成启元价值混合(026918) |
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大成启元价值混合C(026919) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-23 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-22 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-16 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-14 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-13 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-10 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-09 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-08 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-07 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-03 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-02 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-01 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-30 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-29 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-26 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-25 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-24 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-23 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-22 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-18 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-17 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-16 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-15 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-11 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-10 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-09 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-08 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-05 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-04 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-03 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-01 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-29 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-28 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-08 | 0.9997元 | 0.9997元 |