大成启元价值混合C (026919.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2026-04-30基金净值0.9987元 (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (7386 / 9234) |
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大成启元价值混合C(026919) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |