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净值&收盘价
回撤
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成启元价值混合C
(026919.jj )
申
基金经理
刘旭
基金类型
混合型
成立日期
2026-04-30
总资产规模
2.72亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0060
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.60%
(7009 / 9406)
相关基金:
主从基金:
大成启元价值混合A
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大成启元价值混合C(026919) - 历史回撤和净值走势图
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20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
过去【3年】内【1年】最大回撤为：-2.03%，回撤时间段为：【2026-07-30 至 2026-08-31】，最大回撤耗时1个月1天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月1天，回撤时间段为：【2026-07-30 至 2026-08-31】。最后更新于：2026-08-31。
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回撤周期:
月
季度
半年
1年
3年
5年
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