大成启元价值混合C (026919.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0101元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6534 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成启元价值混合(026918) |
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大成启元价值混合C(026919) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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