大成启元价值混合C (026919.jj ) 申	基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模2.72亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0060元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (7009 / 9406)
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大成启元价值混合C(026919) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2026	--	--	--	--	-0.19%	-0.74%	3.46%	-1.85%	--	--	--	--	0.60%