估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
诺安双利债券发起C
(026876.jj )
申
基金经理
潘飞
吕磊
基金类型
债券型
成立日期
2026-02-27
总资产规模
309.20万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.8370
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.10%
(7406 / 7450)
相关基金:
主从基金:
诺安双利债券发起A
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诺安双利债券发起C(026876) - 基金投资策略和运作
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