诺安双利债券发起C(026876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-02-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-02-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 318.46万元 | 0.70% | 90.99万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 318.46万元 | 0.70% | 90.99万元 | 0.20% |
| 2025-10-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-10-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 176.86万元 | 0.70% | 50.53万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 176.86万元 | 0.70% | 50.53万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 901.93万元 | 0.70% | 257.69万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 901.93万元 | 0.70% | 257.69万元 | 0.20% |
| 2024-10-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-10-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |