诺安双利债券发起C (026876.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理潘飞吕磊基金类型债券型成立日期2026-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8810元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (7234 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安双利债券发起(320021) |
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诺安双利债券发起C(026876) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 66.18% | 33.82% | 4.39万 | -- | -- |
| 2025-06-30 | 91.36% | 8.64% | 4.86万 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 77.48% | 22.52% | 5.31万 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 54.03% | 45.97% | 6.01万 | -- | -- |