诺安双利债券发起C(026876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-08-27 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-08-26 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2026-08-25 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2026-08-24 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-08-21 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-08-20 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2026-08-19 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-08-18 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-08-17 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2026-08-14 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2026-08-13 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2026-08-12 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-08-11 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-08-10 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2026-08-07 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2026-08-06 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-08-05 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2026-08-04 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-08-03 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2026-07-31 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-07-30 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2026-07-29 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2026-07-28 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-07-27 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-07-24 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-07-23 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-07-22 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2026-07-21 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-07-20 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-07-17 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2026-07-16 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2026-07-15 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-07-14 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2026-07-13 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-07-10 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2026-07-09 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2026-07-08 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-07-07 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-07-06 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2026-07-03 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-07-02 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-07-01 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-06-30 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-06-29 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-06-26 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-06-25 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2026-06-24 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2026-06-23 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2026-06-22 | 2.8610元 | 2.8610元 |