诺安双利债券发起C (026876.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理潘飞吕磊基金类型债券型成立日期2026-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8810元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (7234 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安双利债券发起(320021) |
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诺安双利债券发起C(026876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-05-07 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2026-05-06 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2026-04-30 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-04-29 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2026-04-28 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-04-27 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2026-04-24 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-04-23 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-04-22 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2026-04-21 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-04-20 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2026-04-17 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-04-16 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2026-04-15 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-04-14 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-04-13 | 2.8900元 | 2.8900元 |
| 2026-04-10 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-04-09 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2026-04-08 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2026-04-07 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2026-04-03 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-04-02 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-04-01 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-03-31 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-03-30 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-03-27 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2026-03-26 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-03-25 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-03-24 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-03-23 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-03-20 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-03-19 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2026-03-18 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2026-03-17 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-03-16 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-03-13 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-03-12 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2026-03-11 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2026-03-10 | 2.9050元 | 2.9050元 |
| 2026-03-09 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-03-06 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-03-05 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2026-03-04 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2026-03-03 | 2.9140元 | 2.9140元 |
| 2026-03-02 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2026-02-27 | 2.8980元 | 2.8980元 |