诺安双利债券发起C (026876.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理潘飞吕磊基金类型债券型成立日期2026-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8190元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% (7371 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安双利债券发起(320021) |
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诺安双利债券发起C(026876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-07-02 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-07-01 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-06-30 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-06-29 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-06-26 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-06-25 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2026-06-24 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2026-06-23 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2026-06-22 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2026-06-18 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-06-17 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-06-16 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2026-06-15 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-06-12 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-06-11 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2026-06-10 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-06-09 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2026-06-08 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-06-05 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2026-06-04 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2026-06-03 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-06-02 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-06-01 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2026-05-29 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-05-28 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2026-05-27 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-05-26 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2026-05-25 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-05-22 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-05-21 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-05-20 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2026-05-19 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-05-18 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-05-15 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2026-05-14 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-05-13 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-05-12 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-05-11 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2026-05-08 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-05-07 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2026-05-06 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2026-04-30 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-04-29 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2026-04-28 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-04-27 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2026-04-24 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-04-23 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-04-22 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2026-04-21 | 2.8810元 | 2.8810元 |