诺安双利债券发起C (026876.jj ) 申	基金经理潘飞吕磊基金类型债券型成立日期2026-02-27总资产规模309.20万元 (2026-06-30) 基金净值2.8370元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.10% (7406 / 7450)
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诺安双利债券发起C(026876) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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诺安双利债券发起C.(026876) 历史总基金份额和总规模曲线图

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诺安双利债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	2.81元	309.20万	110.07万元	--
2026-03-31	2.87元	2,557.68万	890.87万元	--