诺安双利债券发起C (026876.jj ) 诺安基金管理有限公司申	基金经理潘飞吕磊基金类型债券型成立日期2026-02-27总资产规模2,557.68万元 (2026-03-31) 基金净值2.8810元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (7234 / 7282)
相关基金:	主从基金: 诺安双利债券发起(320021)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

诺安双利债券发起C(026876) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

诺安双利债券发起C.(026876) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

诺安双利债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	2.87元	2,557.68万	890.87万元	--