估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
诺安双利债券发起C
(026876.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金经理
潘飞
吕磊
基金类型
债券型
成立日期
2026-02-27
总资产规模
2,557.68万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.8840
元
(
2026-05-13
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.48%
(7240 / 7294)
相关基金:
主从基金:
诺安双利债券发起(320021)
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诺安双利债券发起C(026876) - 历史资产组合