诺安双利债券发起C(026876) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.17亿 | 11.38% |
| (其中) 股票 | 4.17亿 | 11.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 32.09亿 | 87.51% |
| (其中) 债券 | 32.09亿 | 87.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,715.35万 | 1.01% |
| 4 | 其他资产 | 371.04万 | 0.10% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.17亿 | 11.38% |
| (其中) 股票 | 4.17亿 | 11.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 32.09亿 | 87.51% |
| (其中) 债券 | 32.09亿 | 87.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,715.35万 | 1.01% |
| 4 | 其他资产 | 371.04万 | 0.10% |