诺安双利债券发起C
(026876.jj )
基金经理潘飞吕磊基金类型债券型成立日期2026-02-27总资产规模309.20万 (2026-06-30) 基金净值2.8370 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.10% (7406 / 7450)
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诺安双利债券发起C(026876) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-----0.93%0.28%-1.22%-1.23%0.85%0.14%---------2.10%